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台日厂商跟进,MLCC价格继续上涨

时间:2018-08-03  来源:网络摘文

第3季进入传统旺季,日商调涨MLCC价格也进入主升段,多数大型直接客户的新价格在8月1日生效,少部分客户9月1日生效,日商奋力追价,力求追平台商价格,第4季台系MLCC价格仍有机会调涨。


日商与客户价格协商结果,绝大多数的大型直接客户新价格已在8月1日生效,国内具指标性的EMS大厂同时被两家日系原厂调涨,平均调幅达30%以上。MLCC价格从去年起涨以来,台商的涨幅相对领先,报价甚至超过日商,日商与客户协商之下,紧盯台商的价格倾全力上涨,连0201尺寸都在调涨范围,涨幅不输0402、0603等大宗用料。


日商积极引导客户小型化,却大涨0201的价格,虽然日商的涨价逻辑不得而知,不过业界判断,中小型客户小尺寸化的计画因成本考量,可能受阻;EMS客户在面临手机旺季时,抢料恐抢不过手机品牌厂。此外,日商擅长0201尺寸,但料源仅止于日商,台商在0201的良率相对于日商比较低,对长年建立多元採购的品牌厂来说,加深购料的不确定性。


根据市调机构Paumanok统计,2017年全球MLCC出货量达1.786兆颗,在出货分布中,01005仅占1%、0201占25%,0402、0603合计占了将近60%,只要有5%缺口,就有非常多的可玩空间,况且这一块目前还是台商主战场。


日商第3季全力追涨国巨,华新科也紧盯国巨涨幅,第3季涨足、涨满,在日商价格尽力追平台商之下,第4季MLCC合约价应有机会再次调涨。


国巨7月大赚


被动元件龙头厂国巨昨(2)日盘后公布7月营收,缴出直逼百亿、达98。12亿元的单月成绩,年增282。4%。由于国巨5月EPS自结数已达9。95元,法人预期国巨7月获利笃定逾1个股本,而国巨也重申景气无虞,能见度达数季,供需仍非常紧张,大有为自家股价抱屈的意味。


国巨7月开始将君耀-KY纳入合併报表,无论是合併君耀前的7月营收95.81亿元,或是合併君耀之后的98.12亿元均创下歷史新高纪录,年增282.4%、月增21.8%,累计今年前7月营收突破400亿元,已逾2017年营收,年增率高达138.5%。


国巨重申景气看好度,订单能见度高达数季,订单与出货比仍近3倍,对前景仍然审慎乐观。国巨也表示,近一年来因主要日系厂商调整產能,且其部分退出品对多数厂商有进入障碍,又中国大陆环保法规限制趋严,上游材料供货仍紧,机器设备交期长达1~2年,电阻、电容总体產能扩產不易,但终端需求仍强劲,尤其在新兴產业面对电阻、电容需求动辄翻倍,因此供需仍然紧张。


被动元件双雄近来面临筹码面压力,股价剧烈震盪,国巨、华新科昨日在川普对中国2,000亿美元的商品调高关税之下,双双亮灯跌停,分别以716元、308。5元作收,被动元件类股杀声震天,全球被动元件股同步震盪下跌收场。


儘管国巨短线修正幅度之深,然目前尚未有外资下修国巨的获利预估值,内资对其获利前景也没有出手下修,2018年的获利估值仍落在85~120元区间,第3季获利将因传统旺季、涨价的双重效应,继续登顶。


MLCC三雄对景气前景丝毫未变,华新科表示,旗下產品规格逾万个,各大厂都在自己擅长的规格将价格极大化,单一规格的供需变化不足以翻转供不应求的基本盘;而禾伸堂也维持下半年MLCC供不应求的看法,公司将提升利基型產能,弹性调整產品组合。


被动元件今多空对决?


被动元件昨日股灾,国巨及华新科融资维持率分别下降至137.34%及140.3%,断头卖压呼之欲出,但国巨适时公布7月营收创歷史新高的成绩正面迎击。法人指出,被动元件家族多空对战就在今日,基本面能否化解融资断头卖压将是股价重大转捩点。


证券业者指出,被动元件股价近期跌跌不休,其中包括奇力新、日电贸等10檔融资维持率水位快速跌破150%,儘管大毅及奇力新等个股保证金拉高至五成,追缴门槛拉高至130%,但若跌势不止,被动元件股就算持续缴出营运创新高的佳绩,也难挽回投资人关爱的眼神。


被动元件F4国巨、华新科、禾伸堂及奇力新昨日成交值高达266亿,占台股18。7%比重,停损、停利、放空及抢反弹的资金大举匯流。证券商指出,昨日台股全体融资户维持率达157。89%,被动元件的多杀多走势,引发蝴蝶效应,重压科技股的融资户面临沈重的追缴压力。


业者指出,被动元件家族为台股的重灾区,然多数券商昨日全数盘点相关融资户,并做好了每日调控的风险管理,加上奇力新及大毅等融资保证金已拉高至五成,追缴引爆点降低,预估维持率要下滑至130%,才会出现大举断头的惨况,初估昨日的追缴笔数未破万笔。


只不过,所有被动元件的融资户目前均惨遭套牢,而且处于「逢低摊平、越摊越平」的惨况。


陈姓超级营业员说,儘管今年被动元件股价如云宵飞车,中实户大多短进短出,持股很难撑到三天以上,所以受到的损失有限,反倒是日前放空大毅等股的融券余额,反被要求补足百分之百保证金,蔚为奇观。


日盛投顾总经理李秀利说,外资未大幅度看空台股行情,既使昨日一根黑K棒掼破万一大关,但季线仍上扬,结构依旧多方;因此台股止跌关键就在内资了,内资概念股如被动元件,网通、硅晶圆需稳住行情。


德信证券自营部副总吴文彬说,国巨7月合併营收达98.12亿元,年增282.4%,月增21.8%,就单月营收年增率的角度,已是连续16个月成长,营运强劲。


接下来市场也聚焦8月8日国巨发放现金股息、股票股利的重要日子。吴文彬说,尤其股票股利匯拨到大股东帐户,当日卖压是否涌现还是惜售,就能看再仔细观察,大股东对于国巨跌到这个位阶时的操作心态,这是利空测底的好时机。


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